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【媒体聚焦】2019《财富半年报》读懂上半年私募基金数据——《浙江经视》关于天堂硅谷的报道

日期: 2019-07-29
浏览次数: 66

上半年经济增速平稳  私募基金业现结构不均?

近日,国家统计局发布的数据显示,初步核 算,2019上半年国内生产总值(GDP)450933亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。分季度看,一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。虽然从绝对增速来看经济出现回落,整体依然处于6%-6.5%的增长预期目标内。

截至2019年6月底,2019年上半年私募行业已登记私募基金管理人24304家;已备案私募基金77722只;私募管理基金总规模达到13.28万亿元,较2018年12月底增长了0.5万亿。从数据统计来看,二季度末私募基金管理人数量较上季度末减少57家,私募基金数量增加2374只,管理基金总规模增加0.49万亿元。

 

王海峰

金控资本创始合伙人

 

我认为今年基金业私募的行业当中,证券类的私募基金它的成长很快,但是另外股权投资类和其他类,相对来讲是还处于下行之中,所以总体来讲稳中有升,同时也是结构不同。

 

天堂硅谷合伙人

 

今年上半年私募基金整体上感觉是几家欢乐几家愁,像一些股票类、对冲类这种净值型产品,在今年上半年表现非常不错,但是针对一些长期资本的投资,包括过去几年传统的类固定收益为主的私募基金产品,表现不太好,大家也发现了很多风险。去年是严冬,今年也是严冬,冬天过了之后,就要开始播种了,我们觉得这是一个孕育春天的时间。


管理规模占私募行业37% 上半年吸金明显?

 

根据中国证券投资基金业协会数据,截至2019年6月底,全市场证券类私募共管理资金2.33万亿元,其中22家百亿私募共管理8621亿元,管理资金总量占行业总规模的37%,较2018年末增长5.19个百分点。

 

同时,上半年私募基金7大策略均实现了正收益。其中涨幅最大的是股票策略,9800只产品平均上涨16.18%,复合策略和宏观策略分列二三位,涨幅分别为12.33%,12.02%。固定收益策略涨幅最小,为2.95%。


【媒体聚焦】2019《财富半年报》读懂上半年私募基金数据——《浙江经视》关于天堂硅谷的报道


王海峰

金控资本创始合伙人

我们发现今年上半年整体收益良好的,偏重于证券类。我认为,证券类私募基金好的表现还是跟整体的大环境有关。今年上半年,整个证券市场的增长态势一直非常好。这跟原来大家以为的影响股市的几个因素的变化有关,比如国际形势上对贸易战的预期,从去年下半年的风声鹤唳,到今年上半年的坦然处之,这种心态的变化,也是大家对经济的一种判断。另外,从总体的经济情况来看,今年上半年的GDP增长,并没有想象中预期那么差,反而以6%多的增长速度,在全球依旧处于领先,所以原来通过对整体大环境的这种担忧,我觉得至少在上半年还是得到一定程度的释放。

 

VC/PE募资难呈两级分化

 

数据显示,2019年上半年,VC/PE募集完成基金共271支,同比下降51.69%,募集总规模544.38亿美元,同比下降30.17%。虽然大部分机构面临募资难题,但头部优质机构依旧能获得大量资金。

 

在募集完成的271支基金中,12支基金募集规模超10亿美元,数量占比虽不足1.5%,但募资总额却高达308.08亿美元,占今年上半年募资总额的56.69%,基金募资两极分化愈发严重。

 

天堂硅谷合伙人

 

今年上半年除了募资难的现象以外,另外还有两个问题,一个是整个股权基金退出业绩并不理想,二级市场价格如此之低,甚至在去年港股一部分科技股上市以后,还出现了发行价和现价的倒挂的情况,甚至还出现了腰斩,从而带来了很多对于股权投资基金如何来给投资人实现价值的大量质疑。第三个现在整体市场估值是最低迷的时候,投资人的信心也是最不足的时候,这时带来了机遇,也就是说,市场上的热钱没有了,但是市场上的项目仍然缺乏资金,但是匹配二级市场,或者一级市场的一些估值的要求和期望在大量降低,这也意味着一方面钱少了,另一方面估值低了,这就给我们带来了一个能够布局五年,乃至更长期的好的播种时间,所以我们觉得2019年下半年,对于私募股权投资来说,或许是很好的时间点。

 

(转载自:浙江经视《财富新密码》公众号)


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