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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者:       您所投资的我司作为管理人发起设立的“天堂硅谷久盈6号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于【2016】年【4】月【7】日正式成立。 本基金募集资金总额为15041万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投项目已有部分退出,我司作为管理人现将按照《天堂硅谷久盈6号资产管理计划资产管理合同》约定向投资者进行第四次分配。具体收益分配事项公告如下:    一、收益分配情况 截止至2019年1月14日,本基金可供分配金额为1804.92万元,本次分配金额为1804.92万元,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为7813.48万元,其中分配本金为7813.48万元。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2019年1月15日开始由托管银行中信银行股份有限公司分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。   特此公告! 管理人将根据本基金所间接持有剩余股份的情况进行后续分配,敬请关注相关公告信息。天堂硅谷资产管理集团有限公司2019年1月14日
发布时间: 2019 - 01 - 17
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尊敬的投资者: 您所投资的我司作为管理人发起设立的“天堂硅谷久盈5号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于【2016】年【4】月【5】日正式成立。本基金于2016年4月6日正式投资于“天堂硅谷久盈6号资产管理计划”(以下简称“久盈6号”)。 本基金募集资金总额为6645万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投项目已有部分退出,我司作为管理人现将按照《天堂硅谷久盈5号资产管理计划资产管理合同》约定向投资者进行第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2019年1月14日,本基金可供分配金额为777.465万元,本次分配金额为777.465万元,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为3370.665万元,其中分配本金为3370.665万元。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2019年1月16日开始由托管银行杭州银行股份有限公司分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告! 管理人将根据本基金所间接持有剩余股份陆续退出的情况进行后续分配,敬请关注相关公告信息。天堂硅谷资产管理集团有限公司2019年1月15日
发布时间: 2019 - 01 - 17
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尊敬的投资人:宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷新兴产业3B私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币2354万元,实际募集资金总额为2354万元人民币。上述资金已于2019年1月10日全部划入基金托管账户。 本基金于2019年1月10日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。 本基金由宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为华泰证券股份有限公司。宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2019年1月10日
发布时间: 2019 - 01 - 16
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷盈丰资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月正式投资于“浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该合伙企业”),其中,该合伙企业的3580万资金用于认购浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司(以下简称“合丰公司”)的投资份额。本基金募集资金总额为3700万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第六次分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况截至2019年1月10日,本次分配金额3,600,000.00元,其中分配本金为0.00元,分配收益为3,600,000.00元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为68,206,000.00 元,其中累计分配本金合计为37,000,000.00元,累计分配收益合计为31,206,000.00元。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2019年1月11日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告。管理人将根据市场情况把剩余股份陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。天堂硅谷资产管理集团有限公司2019年1月10日
发布时间: 2019 - 01 - 14
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷精福1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年11月正式成立,通过投资绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额,资金用于对浙江精业新兴材料有限公司、精功(绍兴)复合材料有限公司和浙江精功碳纤维有限公司进行股权投资,以及通过浙商银行向精功集团有限公司发放委托贷款。本基金募集资金总额为4844万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《天堂硅谷精福1号资产管理计划资产管理合同》的约定进行本基金的第8次分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况本基金此次向投资人分配收益总额为27,885,330.56元人民币,其中分配本金为27,800,000元,分配收益为85,330.56元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额合计为38,230,316.92元,其中累计分配本金为27,800,000元,累计分配收益10,430,316.92元。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2019年1月4日起2个工作日内开始由托管银行中国建设银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。特此公告。天堂硅谷资产管理集团有限公司 2019年1月4日
发布时间: 2019 - 01 - 08
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尊敬的浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙)投资者:您投资的“浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”),于2018年12月24日进行一次分配,此次分配部分本金,我公司作为本基金的管理人,现将本次分配事项公告如下:一、基金分配情况本基金本次分配本金金额为18,307,260元,本次分配的金额占原实缴规模的比例为45.45%。二、分配方式及时间此次分配金额将由我司自2018年【12】月【24】日起开始,由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。特此公告!天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年12月26日
发布时间: 2019 - 01 - 07
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尊敬的投资者:我司设立的“绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2015年11月9日正式成立。本基金募集资金总额为84514万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的约定进行本基金优先级有限合伙人的第8次收益分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况本基金此次向优先级投资人分配收益总额为【285,172,643.1】元人民币。其中分配本金为【284,300,000】元,分配收益为【872,643.06】元。本次分配结束后,本基金累计向优先级投资人分配金额合计为【392,069,105.85】元人民币。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年1月3日起2个工作日内开始由托管银行浙商银行分配到投资人预留账户,敬请查收。特此公告。天堂硅谷资产管理集团有限公司 2019年1月4 日
发布时间: 2019 - 01 - 07
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尊敬的投资者:根据天堂硅谷价值1号私募基金(以下简称价值1号基金)基金合同约定,价值1号基金在2018年12月15日开放申赎。本次开放收到投资人提交的私募基金赎回申请合计6,953,055.62份,赎回后基金剩余份额68,768,286.81份。以上对应金额将由我公司于2018年12月25日起3个工作日内开始由托管银行划至各投资人预留账户,敬请查收。特此公告。宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司2018年12月25日
发布时间: 2018 - 12 - 28
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月22日正式投资于“浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“融源合伙企业”),本基金募集资金总额为21,700万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金于2018年12月26日接到融源合伙企业通知,截至2018年12月25日,融源合伙企业已经通过竞价交易方式减持部分物产中大股份,合计金额164,339,100.21元。根据融源合伙企业减资协议书,本基金本次收到融源合伙企业减资款111,952,050.47元,现将按照合同约定向投资者作第三次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本次向投资人分配的金额为111,952,050.45元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为135,527,529.37元人民币,其中分配本金为    135,527,529.37元人民币,占本基金总额的62.45508266%。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年12月26日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十二月二十六日
发布时间: 2018 - 12 - 27
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尊敬的各位合伙人: 浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本合伙企业”)于2015年10月29日认购物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”)非公开发行股份34,443,168股,经过三次分红扩股后,持股数量增加到67,164,179股。该部分股份已经于2018年11月6日解禁,截至2018年12月25日,本合伙企业已经通过竞价交易方式减持部分物产中大股份,合计金额164,339,100.21元。根据《合伙企业法》和本合伙企业合伙协议的有关规定,本合伙企业已就本次减资作出决议,现向全体合伙人作第一次减资分配,具体减资分配事项公告如下:一、减资分配情况 本次向各位合伙人减资分配的金额为164,300,000.00 元人民币,为原实缴出资总额317,000,000.00元的51.8297%,本合伙企业出资额减少至152,700,000.00元。 二、分配方式及时间 本次减资分配金额将由本合伙企业于2018年12月26日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各合伙人预留账户,敬请查收。 特此公告    浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)二零一八年十二月二十六日
发布时间: 2018 - 12 - 27
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天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷恒鑫1号股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)初始募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币3090万元,实际募集资金总额为3090万元人民币。上述资金已于2018年12月27日全部划入基金托管账户。本基金于2018年12月27日正式成立,本基金存续期限自该日起计算,本基金募集期投资份额的封闭运作起始日自该日起计算。本基金由天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行。天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年12月27日
发布时间: 2018 - 12 - 27
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷精福2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年12月19日正式成立,通过受让天堂硅谷精福1号资产管理计划(以下简称“精福1号”)份额,间接持有绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额。根据《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》的约定提前终止本基金,并进行本基金的清算与分配。截至2018年12月21日,本基金现已完成清算工作,并将按照《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况截止2018年12月21日,本基金共收到精福1号收益分配5,532,673.62元。此次投资人分配资金为33,904,270.91元,其中本金分配3250万元,收益分配1,404,270.91元。至此,本基金已完成全部分配工作。二、基金费用支出情况1、银行托管费提取情况从基金成立日次日起提取,按本基金实际货币出资总额的0.02%/年提取托管费,每日计提,按半年支付给基金托管人。截至2018年12月21日,本基金应付最后一笔托管费为13017.81元。2、其他应付费用本基金应付清算审计费为6000元。     三、分配方式及时间     本基金清算销户时账户余额将转入管...
发布时间: 2018 - 12 - 21
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