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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的天堂-东海新三板基金2号资产管理计划投资者:您投资的天堂-东海新三板基金2号资产管理计划(以下简称“本基金”)根据合同约定于2018年3月30日终止,并于2018年3月31日开始进行清算。我司作为本基金的管理人,现将清算事项公告如下:  一、基金简介 1、基本情况本基金已向中国基金业协会办理备案登记。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司作为管理人,由海通证券股份有限公司作为托管人,于 2015年03月30日正式成立。现有18,864,000.00份基金份额。 2、资产负债明细截止2018年03月30日(基金终止日)的资产负债明细如下:单位:人民币元注:截止2018年03月30日,单位净值为0.942,资产净值17,762,002.18                                     二、清算情况 本基金清算组于清算期内对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:1、截至清盘日,本基金应付托管费17,962.74元,于本次清算期进行划付。2、截至清盘日,本基金尚有持仓股票无法予以流通...
发布时间: 2018 - 05 - 07
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尊敬的浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)投资者:您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)已完成第三期减资分配。我公司作为本基金的管理人,现将本次减资分配事项公告如下:   一、减资分配方案  按照各合伙人出资比例分配减资948万元,为初始基金规模4800万元的19.75%。截至目前,按照初始基金规模计算,本基金已累计减资77%。  二、支付方式  本基金本次减资金额分配将在2018年5月4日或者5月7日直接汇入各投资人预留账户,请注意查收。特此公告! 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年5年4日
发布时间: 2018 - 05 - 07
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购6号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年10月20日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购6号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年4月23日起7个工作日内对本基金优先级份额持有人进行第一次收益分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况   本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司庆春支行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额19500万份,总金额人民币19500万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到融资方偿还的委托贷款利息时,管理人应按照《基金合同》的约定对本基金的优先级份额持有人进行基准收益分配。 二、基金分配情况  1、本基金托管户于2017年4月23日收到第一笔委托贷款利息,该笔委托贷款利息结息日为2017年4月20日。委托贷款利息扣除托管费、行政服务费、增值税等应付税费后,剩余可分配金额为人民币6,037,771.94 元。其中,按照中国财政部税政司于2017年6月30日发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号文)(以下简称“通知”)的规定, 2018年1月1日前本基金...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购3号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年10月20日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购3号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年4月23日起7个工作日内对本基金优先级份额持有人进行第一次收益分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况   本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司庆春支行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额7500万份,总金额人民币7500万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到融资方偿还的委托贷款利息时,管理人应按照《基金合同》的约定对本基金的优先级份额持有人进行基准收益分配。 二、基金分配情况  1、本基金托管户于2017年4月23日收到第一笔委托贷款利息,该笔委托贷款利息结息日为2017年4月20日。委托贷款利息扣除托管费、行政服务费、增值税等应付税费后,剩余可分配金额为人民币2,688,886.29元。其中,按照中国财政部税政司于2017年6月30日发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号文)(以下简称“通知”)的规定, 2018年1月1日前本基金运营过...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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经济新常态下,消费升级、科技革命、产业结构升级,三大趋势浮现,新兴产业进入爆发期;IPO的洗牌为优秀的独角兽企业扫清了上市的路径。一级市场迎来“洼地”,配置价值凸显。继新兴产业一期、二期基金完成对外投资之后,天堂硅谷现推出“新兴产业三期基金”,继续挖掘极具爆发成长空间的新兴产业,为投资人提供财富增值机遇!成熟的业务模式,新颖的金融创新,严密的风控措施,欲了解具体产品信息请点击天堂硅谷公众号:天堂硅谷 / zjttgg【财富管理】—【产品发布】栏目。
发布时间: 2018 - 04 - 20
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宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷久盈8号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年11月2日成立。本基金于2017年11月3日开放申购,开放期为自2017年11月3日起至2018年2月2日止。现申购开放期募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金开放期募集资金总额为8810.5万元人民币,申购开放期于2018年2月2日正式封闭,上述资金已于2018年2月13日全部划入本基金托管账户,本基金存续期限自2017年11月2日起计算。本基金初始销售期间募集金额为800万元人民币,申购开放期募集金额为8810.5万元人民币后,截止到2018年2月2日,共计募集资金总额为9610.5万元人民币。本基金由宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为招商证券股份有限公司。宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司2018年4月3日
发布时间: 2018 - 04 - 04
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宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷久盈8A号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年11月2日成立。本基金于2017年11月3日开放申购,开放期为自2017年11月3日起至2018年1月31日止。现申购开放期募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金开放期募集资金总额为7881万元人民币,对应基金份额为7881万份,申购开放期于2018年1月31日正式封闭,上述资金已于2018年2月2日全部划入本基金托管账户,本基金存续期限自2017年11月2日起计算。本基金初始销售期间募集金额为600万元人民币,申购开放期募集金额为7881万元人民币后,截止到2018年1月31日,共计募集资金总额为8481万元人民币。本基金由宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为招商证券股份有限公司。宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司2018年4月3日
发布时间: 2018 - 04 - 04
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制造业是实体经济的主体,先进制造业转型升级具有市场规模广阔、高端产品渗透空间巨大、政府政策积极扶植等行业优势,投资价值较大。伴随着浙江省金融办发布“凤凰计划”,天堂硅谷结合政府产业出资,现推出天堂硅谷智能制造1号股权私募投资基金,布局智能制造产业,优选行业内领先标的,为更多投资人带来财富增值机遇。成熟的业务模式,新颖的金融创新,严密的风控措施,欲了解具体产品信息请点击天堂硅谷公众号:天堂硅谷 / zjttgg【财富管理】—【产品发布】栏目。天堂硅谷秉承“专业、规范、稳健、创新”的经营理念,通过专业的眼光和丰富的经验,为投资者在价值投资时代精选行业,优选标的,分享行业爆发、企业成长所带来的红利。
发布时间: 2018 - 03 - 27
浏览次数:727
在当前金融监管政策频出的背景下,金融去杠杆取得明显成效,房地产行业调控及由此带来的市场洗牌,地产股权投资迎来新机遇。天堂硅谷地产团队抓住时机持续关注“房企转型小镇”,现推出“天蓝小镇股权投资私募基金”。该基金由天堂硅谷与宋卫平先生创始的蓝城集团、浙江物产中大强强联合,整体规划、分期优化资金投入,以卓越产品及服务体系营造怦然心动的理想生活方式,实现爆款销售,带来高溢价和快现金流,为投资人带来财富增值新机遇。成熟的业务模式,新颖的金融创新,严密的风控措施,欲了解具体产品信息请点击天堂硅谷公众号:天堂硅谷 / zjttgg【财富管理】—【产品发布】栏目。
发布时间: 2018 - 03 - 21
浏览次数:254
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷金穗优选FOF2A号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束。经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集期募集资金总额为人民币叁仟万元整。 上述资金已于2018年1月30日划入本基金托管账户。本基金于2018年1月30日正式成立。   本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。                                   浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司       2018年1月31日
发布时间: 2018 - 02 - 15
浏览次数:336
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷金穗优选FOF2C号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束。经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集期募集资金总额为人民币肆仟贰佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角玖分。上述资金已于2018年1月17日划入本基金托管账户。本基金于2018年1月17日正式成立。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为招商证券股份有限公司。 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年2月12日
发布时间: 2018 - 02 - 12
浏览次数:568
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“浙江天堂硅谷天晟股权投资合伙企业(有限合伙)基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,本基金募集期募集资金总额为人民币贰亿壹仟捌佰万元整。上述资金已于2018年01月25日划入本基金托管账户。本基金于2018年1月25日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国民生银行股份有限公司杭州分行。 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年1月25日
发布时间: 2018 - 02 - 02
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