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News 基金公告
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷价值1号私募基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束。本基金募集资金为548万元人民币,上述资金已于2017年10月24日全部划入本基金托管账户。本基金于2017年10月24日正式成立。        本基金由宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为招商证券股份有限公司。                                                                                                          ...
发布时间: 2017 - 11 - 02
浏览次数:225
尊敬的天堂硅谷-全权委托12号私募投资基金委托人:        天堂硅谷-全权委托12号私募投资基金(以下简称“本基金”)于2017年10月17日召开基金份额持有人大会,全体基金份额持有人一致表决通过关于“变更基金配置比例”的议案,具体情况如下:         变更前为:        本基金成立时的配置比例:类型比例收益率(/年)期限成长型资产50%≤X≤70%15-30%中长稳健型资产30%≤Y≤50%6-10%中短流动性资产Z≤20%2-4%短          变更后为:类型比例收益率(/年)期限成长型资产70%≤X≤90%15-30%中长稳健型资产10%≤Y≤30%6-10%中短流动性资产Z≤20%2-4%短      特此通知!                                       ...
发布时间: 2017 - 11 - 01
浏览次数:205
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷智臻智能专项股权私募投资基金”(以下简称“本基金”)已于2017年9月26日成立。本基金于2017年9月27日开放一次申购,本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金本轮开放期募集资金为3800万元人民币。上述资金已于2017年10月20日全部划入本基金托管账户,本基金本轮开放期于2017年10月20日封闭,存续期限自2017年10月20日起计算。      本基金初始销售期间募集金额为6710万元人民币,本轮开放期募集金额为3800万元人民币。经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,截止到2017年10月20日,共计募集资金总额为10510万元人民币。      本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国民生银行股份有限公司杭州分行。                                              &#...
发布时间: 2017 - 10 - 31
浏览次数:548
尊敬的浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划投资者:      根据《浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)的约定,“浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划”(以下简称“资管计划”)于2014年11月10日起始投资,2017年10月27日对投资人进行第四次基金分配。我公司作为资管计划的管理人,现将基金分配事项公告如下:      一、基金概况      1、资管计划募集资金通过股权与债权组合投资于嘉兴平方置业有限公司专项用于海盐生活广场项目的开发建设。资管计划含A级和B级两类份额(比例为3:1),总计份额8500万份,总金额8500万元。A级份额与B级份额的两类份额同时募集,合并运作。B级份额将以其持有的资产管理计划全部资产为A级份额的本金和预期收益提供风险缓冲。      2、当资管计划收到融资人偿还的本息时,资产管理人在本基金收到资管计划分配的本息后对本基金的投资人进行收益分配。根据资管合同第十五条款的约定:根据对项目公司的委托贷款期限及股权投资期限,本计划将先后获得项目公司支付的委托贷款本息、股权投资本金及收益,在扣除相关税费之后,将优先分配A级份额本金...
发布时间: 2017 - 10 - 29
浏览次数:427
浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司发起设立的“天堂硅谷-久通14号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,募集期优先级份额净参与资金金额为人民币6500万元。募集期次优级份额净参与资金金额为人民币1500万元,募集期劣后级份额净参与资金金额为人民币2000万元,募集资金总额为10000万元人民币。截至2017年10月26日上述资金已全部划入本基金托管账户。        本基金于2017年10月26日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。        本基金由浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行杭州分行。                                                                     &#...
发布时间: 2017 - 10 - 26
浏览次数:84
尊敬的浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划投资者:      根据《浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资管合同”)的约定,“浙江天堂硅谷-佳烨2号资产管理计划”(以下简称“资管计划”)于2014年11月10日起始投资,2017年10月24日对投资人进行第三次基金分配。我公司作为资管计划的管理人,现将基金分配事项公告如下:      一、基金概况      1、资管计划募集资金通过股权与债权组合投资于嘉兴平方置业有限公司专项用于海盐生活广场项目的开发建设。资管计划含A级和B级两类份额(比例为3:1),总计份额8500万份,总金额8500万元。A级份额与B级份额的两类份额同时募集,合并运作。B级份额将以其持有的资产管理计划全部资产为A级份额的本金和预期收益提供风险缓冲。      2、当资管计划收到融资人偿还的本息时,资产管理人在本基金收到资管计划分配的本息后对本基金的投资人进行收益分配。根据资管合同第十五条款的约定:根据对项目公司的委托贷款期限及股权投资期限,本计划将先后获得项目公司支付的委托贷款本息、股权投资本金及收益,在扣除相关税费之后,将优先分配A级份额本金...
发布时间: 2017 - 10 - 25
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尊敬的投资者:              我司设立的“浙江天堂硅谷-国贸通资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年1月4日正式投资于“浙江省国贸供应链服务有限公司”,投资金额为980万元人民币。      本基金募集资金总额为986万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的设立目的进行管理和运用。本基金现已完成清算工作,并将按照基金合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下:           一、收益分配情况      截至2017年10月18日,本基金可供分配金额为30,028,208.92元,本次分配金额30,028,208.92元,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为30,028,208.92元,其中分配本金为9,860,000.00元、分配收益为20,168,208.92元。       二、分配方式及时间    ...
发布时间: 2017 - 10 - 18
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尊敬的投资者:                我司设立的“天堂硅谷-定增融源3A号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年11月29日正式成立,计划通过投资“天堂硅谷-定增融源3A号私募投资基金”间接投资认购厦门红相电力设备股份有限公司(SZ.300427,以下简称“红相电力”)非公开发行股份。      本基金募集资金总额为人民币11430万元整。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。根据实际市场环境及政策环境变化,管理人依据《天堂硅谷-定增融源3A号私募投资基金基金合同》第二十二条中第二款第六项“基金管理人根据基金运作、市场行情等情况决定终止”向天堂硅谷决策会提请并得到决策会同意终止融源3A号基金投资。本基金亦同步终止投资。      本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下:      一、收益分配情况      本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额...
发布时间: 2017 - 10 - 18
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尊敬的投资者:               我司设立的“天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年12月9日正式成立,计划投资于厦门红相电力设备股份有限公司(SZ.300427,以下简称“红相电力”)非公开发行股份。      本基金募集资金总额为人民币19110万元整。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。根据实际市场环境及政策环境变化,管理人依据《天堂硅谷-定增融源3号私募投资基金基金合同》第二十二条中第二款第六项“基金管理人根据基金运作、市场行情等情况决定终止”向天堂硅谷决策会提请并得到决策会同意终止融源3号基金投资。      本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下:      一、收益分配情况      本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为196,526,146.05元人民币,其中分配本金为19110万元,分配收益共计人民币5,42...
发布时间: 2017 - 10 - 18
浏览次数:147
浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司发起设立的“天堂硅谷地产并购6号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集资金总额为壹亿玖仟伍佰万元人民币。      上述资金已于2017年10月9日全部划入本基金托管账户。本基金于2017年10月9日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。      本基金由浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司担任资产管理人,托管人为上海银行股份有限公司杭州分行。                                          浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司         ...
发布时间: 2017 - 10 - 17
浏览次数:81
浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司发起设立的“天堂硅谷地产并购3号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集资金总额为柒仟伍佰万元人民币。      上述资金已于2017年10月9日全部划入本基金托管账户。本基金于2017年10月9日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。      本基金由浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司担任资产管理人,托管人为上海银行股份有限公司杭州分行。                                             浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司      &#...
发布时间: 2017 - 10 - 17
浏览次数:63
宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷PIPE7号私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金募集资金总额为8844万元人民币。上述资金已于2017年9月22日全部划入本基金托管账户。      本基金于2017年9月22日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。      本基金由宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为招商证券股份有限公司。                                      宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司             ...
发布时间: 2017 - 10 - 11
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