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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷精福1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年11月正式成立,通过投资绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额,资金用于对浙江精业新兴材料有限公司、精功(绍兴)复合材料有限公司和浙江精功碳纤维有限公司进行股权投资,以及通过浙商银行向精功集团有限公司发放委托贷款。  本基金募集资金总额为4844万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《天堂硅谷精福1号资产管理计划资产管理合同》的约定进行本基金的第7次分配。具体收益分配事项公告如下:  一、收益分配情况 本基金此次向投资人分配收益总额为2,093,011.66元人民币,其中分配本金为0元,分配收益为2,093,011.66元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额合计为10,344,986.36元。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年12月21日起2个工作日内开始由托管银行中国建设银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。 特此公告。     天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年12月20日
发布时间: 2018 - 12 - 21
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尊敬的投资者: 我司设立的“绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2015年11月9日正式成立。本基金募集资金总额为84514万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的约定进行本基金优先级有限合伙人的第7次收益分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况   本基金此次向投资人分配收益总额为【21,402,815.84】元人民币。其中分配本金为【0】元,分配收益为【21,402,815.84】元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额合计为【106,896,462.79】元人民币。二、分配方式及时间   本次分配金额将由我公司于2018年12月20日起2个工作日内开始由托管银行浙商银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。 特此公告。天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年12月20日
发布时间: 2018 - 12 - 20
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尊敬的天堂硅谷-汇通1号私募投资基金投资者:  您投资的“天堂硅谷-汇通1号私募投资基金”(以下简称“本基金”)提前终止并完成清算。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:       一、基金概况      本基金募集资金全部用于支持振安汇银资产管理有限公司(以下简称“融资人”)的汽车消费垫款业务。根据《天堂硅谷-汇通1号私募投资基金》约定,本基金财产按照相关交易合同提前变现的,包括但不限于交易标的提前变现的,则本基金可以相应提前终止,并进行终止分配。本基金已收到融资人偿还的本息,并于2018年12月17日提前清算,将该本息全部金额进行收益分配。  二、收益分配方案 截至2018年12月17日,天堂硅谷-汇通1号私募投资基金已收到融资人偿还的本息,本次将向投资人分配金额合计为53021219.13元,其中本金分配5000万,收益分配3021219.13元。本基金优先级份额、次级份额、劣后级份额按资产管理计划约定的分配顺序分配本基金此次分配利息计息天数自2018年1月8日起至2018年12月16日共计343天,各份额预期收益率如下:各投资人此次分配收益金额为:持有的本基金份额×对应预...
发布时间: 2018 - 12 - 18
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尊敬的投资者:  “天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)的约定,将于2018年11月30日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第四次分配,此次分配本金及对应部分的基础收益。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况 本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款本息时,管理人应按照《基金合同》第十九章第(三)条款的约定对本基金份额持有人进行本金及对应部分的基础收益的分配。 二、基金分配情况 1、本基金于2018年11月30日收到上海银行股份有限公司杭州分行划付的融资方提前归还委托贷款的部分本金及对应利息,在扣除托管费、行政服务费等应付费用后,本基金可向本基金份额持有人分配金额为人民币31,129,491.67元,其中可分配本金30,000,000元,可分配对应部分的基础收益1,129,491.67元(基础收益计算期间为自2018年7月11日(含)至2018年11月30日(不含)止...
发布时间: 2018 - 12 - 05
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尊敬的投资人: 天堂硅谷设立的“天堂硅谷-贤辅1号资产管理计划”所投项目近期已完成部分退出,并已向投资人进行分配,本次分配本金金额为122,163,095.24元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为128,178,801.06元人民币。 本次分配金额将由我司于2018年11月28日开始由托管银行上海银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。     宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年11月29日
发布时间: 2018 - 11 - 29
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尊敬的投资者:      我司设立的“天堂硅谷-众实3号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年7月3日正式成立,通过投资杭州金栎众实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金栎众实”)持有浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)股权。      本基金募集资金总额为人民币8600万元整。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。截至目前,金栎众实持有浙江华数的股权全部已转让,至2018年11月14日本基金已收到金栎众实的清算分配款并进入清算程序。资产管理人依据《天堂硅谷-众实3号资产管理计划资产管理合同》的约定终止众实3号资产管理计划的投资,并进行本基金的清算与分配。       本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况       基金于2018年6月29日向投资人分配资金82,585,800.00元人民币,此次向投资人分配资金为205,546.32元人民币,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为 82,791,346.32 元人民币。至此,本基金已完成全部分配工作。 二、分配方式及时间&#...
发布时间: 2018 - 11 - 27
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尊敬的浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)投资者: 您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”),预计2018年11月16日进行一次分配,此次分配部分收益,我公司作为本基金的管理人,现将本次分配事项公告如下: 一、基金分配情况 本基金本次分配收益金额为税前195万元,本次本次分配的收益金额占原实缴规模的比例为4.0625%。至此,本基金已全部收回本金并按照基金实缴比例分配给各投资人。累计分配收益金额为税前875万元(自然人投资人合伙企业暂按20%代扣代缴个人所得税),累计分配的收益金额占原实缴规模的比例为18.2292%。 二、分配方式及时间 此次分配金额将由我司自2018年【11】月【16】日起开始,由托管银行广发银行义乌分行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!     浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年11年16日
发布时间: 2018 - 11 - 16
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尊敬的天堂硅谷精福2号私募投资基金投资者:您投资的天堂硅谷精福2号私募投资基金(以下简称“本基金”)基于《天堂硅谷精福2号私募投资基金基金合同》的约定条款,预计将于2018年12月21日进入提前终止流程。本基金提前终止后将按照《天堂硅谷精福2号私募投资基金基金合同》的约定进行清算,并进行剩余财产的分配,具体分配详情将在分配日前后通过基金清算分配公告告之。特此公告!  天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年11月16日
发布时间: 2018 - 11 - 16
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尊敬的投资者: 您好!您所投资的“天堂硅谷-聚盈1号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)即将进行延期,我司作为本资管计划的管理人,现将相关事项公告如下: 基金设立及基本投资情况 本资管计划于2016年5月19日成立,募集资金总额为11240万元人民币,存续期限原则上为不超过30个月。本资管计划通过投资于券商通道基金进而间接投资于上市公司非公开发行股份,具体投资情况如下:2016年9月1日投资了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(002541.SZ,以下简称“鸿路钢构”)的非公开发行股份;2017年1月4日投资了宁波均胜电子股份有限公司(600699.SH,以下简称“均胜电子”)的非公开发行股份。 上市公司非公开发行股份减持政策的变更情况 2017年5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,沪深交易所同日发布《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下统称“新规则”),以上新规则均为发布之日即2017年5月27日开始实施。上述新规则中涉及上市公司非公开发行股份减持规定的主要条款为:“持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个月内,减...
发布时间: 2018 - 11 - 13
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尊敬的投资者:您好!您所投资的“天堂硅谷-聚盈1A号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)即将进行延期,我司作为本资管计划的管理人,现将相关事项公告如下: 基金设立及基本投资情况 本资管计划于2016年4月25日成立,募集资金总额为10200万元人民币,存续期限原则上为不超过30个月。本资管计划通过投资于天堂硅谷-聚盈1号资产管理计划进而间接投资于上市公司非公开发行股份,具体投资情况如下:2016年9月1日投资了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(002541.SZ,以下简称“鸿路钢构”)的非公开发行股份;2017年1月4日投资了宁波均胜电子股份有限公司(600699.SH,以下简称“均胜电子”)的非公开发行股份。 上市公司非公开发行股份减持政策的变更情况 2017年5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,沪深交易所同日发布《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下统称“新规则”),以上新规则均为发布之日即2017年5月27日开始实施。上述新规则中涉及上市公司非公开发行股份减持规定的主要条款为:“持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个...
发布时间: 2018 - 11 - 13
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷PIPE6号私募投资基金”(以下简称“本基金”),计划将部分本金减资退出,向投资者做第一次分配,具体本金分配事项公告如下:一、减资分配情况根据管理人核算,本基金可供减资分配的金额为24,930,000.00元人民币,初始基金规模142,653,679.37元,本次本金分配24,930,000.00元人民币,占投资人初始投资金额的17.48%,减资后基金规模变为117,723,679.37元。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司自2018年11月12日起在七个工作日内由托管券商招商证券分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。     特此公告。  宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司二零一八年十一月十二日
发布时间: 2018 - 11 - 13
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尊敬的投资者:您好!您所投资的“天堂硅谷-聚盈1B号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)即将进行延期,我司作为本资管计划的管理人,现将相关事项公告如下: 基金设立及基本投资情况 本资管计划于2016年5月16日成立,募集资金总额为1220万元人民币,存续期限原则上为不超过30个月。本资管计划通过投资于天堂硅谷-聚盈1号资产管理计划进而间接投资于上市公司非公开发行股份,具体投资情况如下:2016年9月1日投资了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(002541.SZ,以下简称“鸿路钢构”)的非公开发行股份;2017年1月4日投资了宁波均胜电子股份有限公司(600699.SH,以下简称“均胜电子”)的非公开发行股份。 上市公司非公开发行股份减持政策的变更情况 2017年5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,沪深交易所同日发布《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下统称“新规则”),以上新规则均为发布之日即2017年5月27日开始实施。上述新规则中涉及上市公司非公开发行股份减持规定的主要条款为:“持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个月...
发布时间: 2018 - 11 - 13
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