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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的天堂硅谷-佳烨1号资产管理计划投资者:      您投资的“天堂硅谷-佳烨1号集合资产管理计划”(以下简称“本基金”)已到期终止并完成清算。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:      一、基金概况      本基金募集资金全部用于庆元县瑞丰房地产开发有限公司(以下简称“项目公司”)丽水市经济开发区水阁吴垵-5商住地块项目(即“瑞丰花园”)开发建设。      根据《天堂硅谷-佳烨1号资产管理计划资产管理合同》约定,本基金于2015年9月18日到期清算。本基金A级份额、B级份额、C级份额按资产管理计划约定的分配顺序分配。       二、收益分配方案       2015年9月18日本基金收到项目公司归还的本息金额为51,403,643.84元,并于2015年9月18日将该全部金额进行收益分配。      本基金此次分配利息计息天数自2015年6月19日(含)起至2015年9月18日(不含)共计...
发布时间: 2015 - 09 - 18
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尊敬的天堂硅谷-和慧1号资产管理计划投资者:      根据《天堂硅谷-和慧1号资产管理计划合同》的约定, “天堂硅谷-和慧1号资产管理计划”(以下简称“本计划”)于2015年8月24日提前到期终止并完成清算。我公司作为本计划的资产管理人,现将收益分配事项公告如下:      一、计划概况      本计划于2014年6月20日成立,募集资金总额1.1亿元,其中A级份额6600万份;B级份额1100万份;C级份额3300万份。本计划募集资金全部用于认购宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人出资额。      二、收益分配方案      本计划优先分配A级份额持有人本金及收益人民币72,531,287.67元。      其次,按合同约定分配B级份额本金及收益24,327,223.39元。      最后,按合同约定分配C级份额本金及收益85,220,345.61元。     ...
发布时间: 2015 - 08 - 26
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷-新能源汽车一号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)募集工作已经顺利结束。经[浙江耀信]会计师事务所有限公司验资,本资管计划募集期募集资金总额为人民币壹亿玖仟万元整。本资管计划于2015年8月7日正式成立。      本资管计划由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国建设银行杭州西湖支行。                                   浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司    2015年8月7日
发布时间: 2015 - 08 - 10
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷-新能源汽车二号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)募集工作已经顺利结束。经[浙江耀信]会计师事务所有限公司验资,本资管计划募集期募集资金总额为人民币贰仟壹佰壹拾万元整。本资管计划于2015年8月7日正式成立。      本资管计划由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国建设银行杭州西湖支行。                                 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司    2015年8月7日
发布时间: 2015 - 08 - 10
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根据《财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划合同》的约定, “财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划”(以下简称“本计划”)已于2015年8月7日投资期限届满,并于2015年8月12日完成清算。我公司作为本计划的投资顾问,现将2013年8月1日-8月8日开放期(以下简称“开放期”)募集份额的收益分配事项公告如下:      一、计划概况      本计划募集资金全部用于向重庆市渝兴建设投资有限公司发放委托贷款。      根据《财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划合同》约定,本计划按季度结息,结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日。本计划A级份额、B级份额、C级份额同时进行分配。      二、收益分配方案      本计划将于清算日分配开放期间参加认购投资人的投资本金及对应最后一期投资收益,其中,最后一期投资收益计息天数自2015年6月20日(含)起至2015年8月7日(不含)共计48天,各份额预期收益率如下:份额类别       ...
发布时间: 2015 - 07 - 29
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尊敬的投资者:      您投资的“东海证券跃龙4 号集合资产管理计划”(以下简称“本基金”)已提前进行第一次还本付息。我公司作为本基金的投资顾问,现将提前还款付息事项公告如下:      一、基金概况      本基金募集资金全部用于丽水市经济开发区水阁吴垵-5商住地块项目(即“瑞丰花园”)开发建设。截止2015年7月13日,基于项目目前良好的运行情况,根据《东海证券跃龙4号集合资产管理计划合同》第五条“集合计划的参与和退出”第(三)款“特别开放期的退出“的约定:集合计划成立满12 个月后,若方正富邦资管-东海丽水瑞丰1 号专项资产管理计划(以下简称“专项计划”)融资人就委托贷款进行部分还款的(每次还款金额不低于5000 万元),专项计划相应向集合计划分配收益,则管理人有权设定特别开放期,为An 份额委托人办理退出业务,将专项计划的收益分配金额按比例自动退出给An 份额委托人。      二、基金收益分配金额      截至2015年7月13日,东海证券跃龙4号集合资产管理计划总计收到专项计划分配本息达4842万元,集合计划共退出总投...
发布时间: 2015 - 07 - 17
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尊敬的投资者:      您投资的“宁波天堂硅谷融博投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)已提前进行第一次还本付息。我公司作为本基金的投资顾问,现将提前还款付息事项公告如下:      一、基金概况      本基金募集资金全部用于丽水市经济开发区水阁吴垵-5商住地块项目(即“瑞丰花园”)开发建设。截止2015年7月13日,基于项目目前良好的运行情况,根据《方正富邦资管-东海丽水瑞丰1 号专项资产管理计划资产管理合同》(以下简称“专项计划“)的相关约定: 融资人提前还款的,归还本金不得少于5000 万元且应是100 万元的整数倍。当资产管理计划收到融资人提前偿还委托贷款时,资产管理人进行收益分配。      二、基金收益分配金额      截至2015年7月13日,瑞丰花园提前还款6000万元本金及其对应利息。专项计划分配到宁波天堂硅谷融博投资合伙企业(有限合伙)金额为1158万元退出本金及其对应利息。      本次提前分配金额对应利息的计息天数自2015年4月3日(含)起至...
发布时间: 2015 - 07 - 17
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尊敬的投资人:    由浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司发起设立的“天堂硅谷按揭宝1号资产管理计划”(以下简称“本计划”)募集工作已经顺利结束。本计划募集资金总额为人民币叁仟伍佰万元整,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,募集期内各投资人实际出资金额为人民币叁仟伍佰万元整。上述资金已于2015年7月6日划入资产管理计划托管账户。本资管计划于2015 年7月6日正式成立,存续期限自该日起计算。      天堂硅谷按揭宝1号资产管理计划由浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司担任管理人,由中国建设银行股份有限公司浙江省分行担任托管人。         本资管计划由资产管理人浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司受托进行投资并管理。       特此公告。                       &#...
发布时间: 2015 - 07 - 07
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我司发起的“天堂硅谷-定增祥瑞1号资产管理计划”于2014年5月13日成立。本资产管理计划通过受让“添富-天堂硅谷-定增双喜盛世添富牛20号资产管理计划”劣后级份额,间接投资于上市公司深圳市格林美高新技术股份有限公司的非公开发行股票。       本资产管理计划共募集资金总额为人民币9,065万元,其中A级份额7,745万元,B级份额1320万元。上述委托资金,我公司严格按照该计划的目的管理和运用,现我司按照计划合同约定如期兑付投资人本金和分配收益。      截至2015年6月25日,本资产管理计划全部分配收益共计人民币204,333,319.24元,其中A级份额收益为157,819,047.66元,收益率为203.77%(不含本),B级份额收益为46,514,271.58元,收益率为352.38%(不含本)。由我公司于2015年6月25日将分配收益划入各资产委托人预留的银行账户,敬请查收。       特此公告。                 ...
发布时间: 2015 - 07 - 02
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷-久通4号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)募集工作已经顺利结束,经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,募集期优先级份额净参与资金金额为人民币4000万元。募集期次级份额净参与资金金额为人民币1000万元,募集期劣后级份额净参与资金金额为人民币1250万元,募集资金总额为6250万元人民币。      上述资金已于2015年6月30日全部划入本资管计划托管账户。本资管计划于2015年6月30日正式成立,本资管计划存续期限自该日起计算。   本资管计划由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国建设银行股份有限公司杭州钱江支行。                                      浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司  &...
发布时间: 2015 - 07 - 01
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尊敬的财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划投资者:        您投资的“财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划”(以下简称“本计划”)已完成2015年二季度付息。我公司作为本计划的投资顾问,现将收益分配事项公告如下:        一、计划概况        本计划募集资金全部用于向重庆市渝兴建设投资有限公司发放委托贷款。        根据《财通资产-重庆渝兴建投专项资产管理计划合同》约定,本计划按季度结息,结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日。本计划A级份额、B级份额、C级份额同时进行分配,没有优先劣后顺序。         二、收益分配方案         本计划此次分配利息计息天数自2015年3月20日(含)起至2015年6月20日(不含)共计92天,各...
发布时间: 2015 - 06 - 27
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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《“元葵复利8号基金”基金合同》的有关规定,“元葵复利8号”符合成立条件,于2015年6月23日正式成立。      基金管理人上海元葵资产管理中心(有限合伙)将严格按照法律法规和基金合同的约定,恪尽职守、诚实守信,切实保障基金投资者的合法权益。    特此公告。 上海元葵资产管理中心(有限合伙)2014年6月25日
发布时间: 2015 - 06 - 25
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