服务热线:  400-826- 0806                            
基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月22日正式投资于“浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“融源合伙企业”),本基金募集资金总额为21,700万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金于2018年12月26日接到融源合伙企业通知,截至2018年12月25日,融源合伙企业已经通过竞价交易方式减持部分物产中大股份,合计金额164,339,100.21元。根据融源合伙企业减资协议书,本基金本次收到融源合伙企业减资款111,952,050.47元,现将按照合同约定向投资者作第三次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本次向投资人分配的金额为111,952,050.45元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为135,527,529.37元人民币,其中分配本金为    135,527,529.37元人民币,占本基金总额的62.45508266%。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年12月26日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十二月二十六日
发布时间: 2018 - 12 - 27
浏览次数:44
尊敬的各位合伙人: 浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本合伙企业”)于2015年10月29日认购物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”)非公开发行股份34,443,168股,经过三次分红扩股后,持股数量增加到67,164,179股。该部分股份已经于2018年11月6日解禁,截至2018年12月25日,本合伙企业已经通过竞价交易方式减持部分物产中大股份,合计金额164,339,100.21元。根据《合伙企业法》和本合伙企业合伙协议的有关规定,本合伙企业已就本次减资作出决议,现向全体合伙人作第一次减资分配,具体减资分配事项公告如下:一、减资分配情况 本次向各位合伙人减资分配的金额为164,300,000.00 元人民币,为原实缴出资总额317,000,000.00元的51.8297%,本合伙企业出资额减少至152,700,000.00元。 二、分配方式及时间 本次减资分配金额将由本合伙企业于2018年12月26日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各合伙人预留账户,敬请查收。 特此公告    浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)二零一八年十二月二十六日
发布时间: 2018 - 12 - 27
浏览次数:33
天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷恒鑫1号股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)初始募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币3090万元,实际募集资金总额为3090万元人民币。上述资金已于2018年12月27日全部划入基金托管账户。本基金于2018年12月27日正式成立,本基金存续期限自该日起计算,本基金募集期投资份额的封闭运作起始日自该日起计算。本基金由天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行。天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年12月27日
发布时间: 2018 - 12 - 27
浏览次数:18
尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷精福2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年12月19日正式成立,通过受让天堂硅谷精福1号资产管理计划(以下简称“精福1号”)份额,间接持有绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额。根据《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》的约定提前终止本基金,并进行本基金的清算与分配。截至2018年12月21日,本基金现已完成清算工作,并将按照《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况截止2018年12月21日,本基金共收到精福1号收益分配5,532,673.62元。此次投资人分配资金为33,904,270.91元,其中本金分配3250万元,收益分配1,404,270.91元。至此,本基金已完成全部分配工作。二、基金费用支出情况1、银行托管费提取情况从基金成立日次日起提取,按本基金实际货币出资总额的0.02%/年提取托管费,每日计提,按半年支付给基金托管人。截至2018年12月21日,本基金应付最后一笔托管费为13017.81元。2、其他应付费用本基金应付清算审计费为6000元。     三、分配方式及时间     本基金清算销户时账户余额将转入管...
发布时间: 2018 - 12 - 21
浏览次数:74
尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷精福1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年11月正式成立,通过投资绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额,资金用于对浙江精业新兴材料有限公司、精功(绍兴)复合材料有限公司和浙江精功碳纤维有限公司进行股权投资,以及通过浙商银行向精功集团有限公司发放委托贷款。  本基金募集资金总额为4844万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《天堂硅谷精福1号资产管理计划资产管理合同》的约定进行本基金的第7次分配。具体收益分配事项公告如下:  一、收益分配情况 本基金此次向投资人分配收益总额为2,093,011.66元人民币,其中分配本金为0元,分配收益为2,093,011.66元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额合计为10,344,986.36元。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年12月21日起2个工作日内开始由托管银行中国建设银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。 特此公告。     天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年12月20日
发布时间: 2018 - 12 - 21
浏览次数:24
尊敬的投资者: 我司设立的“绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2015年11月9日正式成立。本基金募集资金总额为84514万元。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。资产管理人依据《绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的约定进行本基金优先级有限合伙人的第7次收益分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况   本基金此次向投资人分配收益总额为【21,402,815.84】元人民币。其中分配本金为【0】元,分配收益为【21,402,815.84】元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额合计为【106,896,462.79】元人民币。二、分配方式及时间   本次分配金额将由我公司于2018年12月20日起2个工作日内开始由托管银行浙商银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。 特此公告。天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年12月20日
发布时间: 2018 - 12 - 20
浏览次数:28
尊敬的天堂硅谷-汇通1号私募投资基金投资者:  您投资的“天堂硅谷-汇通1号私募投资基金”(以下简称“本基金”)提前终止并完成清算。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:       一、基金概况      本基金募集资金全部用于支持振安汇银资产管理有限公司(以下简称“融资人”)的汽车消费垫款业务。根据《天堂硅谷-汇通1号私募投资基金》约定,本基金财产按照相关交易合同提前变现的,包括但不限于交易标的提前变现的,则本基金可以相应提前终止,并进行终止分配。本基金已收到融资人偿还的本息,并于2018年12月17日提前清算,将该本息全部金额进行收益分配。  二、收益分配方案 截至2018年12月17日,天堂硅谷-汇通1号私募投资基金已收到融资人偿还的本息,本次将向投资人分配金额合计为53021219.13元,其中本金分配5000万,收益分配3021219.13元。本基金优先级份额、次级份额、劣后级份额按资产管理计划约定的分配顺序分配本基金此次分配利息计息天数自2018年1月8日起至2018年12月16日共计343天,各份额预期收益率如下:各投资人此次分配收益金额为:持有的本基金份额×对应预...
发布时间: 2018 - 12 - 18
浏览次数:104
尊敬的投资者:  “天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)的约定,将于2018年11月30日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第四次分配,此次分配本金及对应部分的基础收益。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况 本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款本息时,管理人应按照《基金合同》第十九章第(三)条款的约定对本基金份额持有人进行本金及对应部分的基础收益的分配。 二、基金分配情况 1、本基金于2018年11月30日收到上海银行股份有限公司杭州分行划付的融资方提前归还委托贷款的部分本金及对应利息,在扣除托管费、行政服务费等应付费用后,本基金可向本基金份额持有人分配金额为人民币31,129,491.67元,其中可分配本金30,000,000元,可分配对应部分的基础收益1,129,491.67元(基础收益计算期间为自2018年7月11日(含)至2018年11月30日(不含)止...
发布时间: 2018 - 12 - 05
浏览次数:136
尊敬的投资人: 天堂硅谷设立的“天堂硅谷-贤辅1号资产管理计划”所投项目近期已完成部分退出,并已向投资人进行分配,本次分配本金金额为122,163,095.24元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为128,178,801.06元人民币。 本次分配金额将由我司于2018年11月28日开始由托管银行上海银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。     宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年11月29日
发布时间: 2018 - 11 - 29
浏览次数:102
尊敬的投资者:      我司设立的“天堂硅谷-众实3号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年7月3日正式成立,通过投资杭州金栎众实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金栎众实”)持有浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)股权。      本基金募集资金总额为人民币8600万元整。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。截至目前,金栎众实持有浙江华数的股权全部已转让,至2018年11月14日本基金已收到金栎众实的清算分配款并进入清算程序。资产管理人依据《天堂硅谷-众实3号资产管理计划资产管理合同》的约定终止众实3号资产管理计划的投资,并进行本基金的清算与分配。       本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况       基金于2018年6月29日向投资人分配资金82,585,800.00元人民币,此次向投资人分配资金为205,546.32元人民币,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为 82,791,346.32 元人民币。至此,本基金已完成全部分配工作。 二、分配方式及时间&#...
发布时间: 2018 - 11 - 27
浏览次数:92
尊敬的浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)投资者: 您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”),预计2018年11月16日进行一次分配,此次分配部分收益,我公司作为本基金的管理人,现将本次分配事项公告如下: 一、基金分配情况 本基金本次分配收益金额为税前195万元,本次本次分配的收益金额占原实缴规模的比例为4.0625%。至此,本基金已全部收回本金并按照基金实缴比例分配给各投资人。累计分配收益金额为税前875万元(自然人投资人合伙企业暂按20%代扣代缴个人所得税),累计分配的收益金额占原实缴规模的比例为18.2292%。 二、分配方式及时间 此次分配金额将由我司自2018年【11】月【16】日起开始,由托管银行广发银行义乌分行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!     浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年11年16日
发布时间: 2018 - 11 - 16
浏览次数:53
尊敬的天堂硅谷精福2号私募投资基金投资者:您投资的天堂硅谷精福2号私募投资基金(以下简称“本基金”)基于《天堂硅谷精福2号私募投资基金基金合同》的约定条款,预计将于2018年12月21日进入提前终止流程。本基金提前终止后将按照《天堂硅谷精福2号私募投资基金基金合同》的约定进行清算,并进行剩余财产的分配,具体分配详情将在分配日前后通过基金清算分配公告告之。特此公告!  天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年11月16日
发布时间: 2018 - 11 - 16
浏览次数:49
                     Copyright © 2016 - 2019 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司
犀牛云提供企业云服务
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 400-826-0806
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开