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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者: 您投资的“天堂硅谷战略投资1号私募投资基金”(以下简称“本基金”)即将进行分配(以下简称“本次分配”),我司作为本基金的管理人,现将相关事项公告如下: 一、基金情况 本基金于2017年7月10日成立,基金规模28000万元,基金管理人为宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司。 二、收益分配情况 截止至2018年8月29日,本基金可供分配金额为291076411.69元,本次分配金额为291076411.69元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配本金280000000元,收益11076411.69元。本次分配完成后,管理人将根据本基金后续清算情况向投资人进行清算分配。 三、分配方式及分配时间 本次分配金额将由我公司于2018年9月5日开始由托管方(招商证券)分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询相应的投资顾问。 特此公告宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年9月5日
发布时间: 2018 - 09 - 14
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尊敬的投资者: 您投资的“天堂硅谷绿城管理战略投资私募投资基金”(以下简称“本基金”)即将进行分配(以下简称“本次分配”),我司作为本基金的管理人,现将相关事项公告如下: 一、基金情况 本基金于2017年7月7日成立,基金规模7880万元,基金管理人为浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司。 二、收益分配情况 截止至2018年9月10日,本基金可供分配金额为82,135,157.27元,本次分配金额为82,135,157.27元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配本金78800000.00元,收益3335157.27元。 本次分配完成后,管理人将根据本基金后续清算情况向投资人进行清算分配。 三、分配方式及分配时间 本次分配金额将由我公司于2018年9月11日开始由托管方(招商证券)分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询相应的投资顾问。 特此公告浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年9月11日
发布时间: 2018 - 09 - 14
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷盈丰资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月正式投资于“浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该合伙企业”),其中,该合伙企业的3580万资金用于认购浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司(以下简称“合丰公司”)的投资份额。本基金募集资金总额为3700万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下:一、减资分配情况截止至2018年9月7日,本次分配金额7,560,000.00元,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为52,006,000.00元,其中分配本金为37,000,000.00元,分配收益为15,006,000.00元。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年9月7日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告管理人将根据市场情况把剩余股份陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年9月7日
发布时间: 2018 - 09 - 10
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尊敬的浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)投资者: 您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”),将于2018年9月3日进行一次分配,此次分配本金及部分收益,我公司作为本基金的管理人,现将本次分配事项公告如下: 一、基金分配情况 本基金本次分配金额为1130万元,其中,本金为450万元,至此,本基金已收回全部本金并按照基金实缴比例分配给各投资人。本次分配收益金额为税前680万元(自然人投资人本基金暂按20%代扣代缴个人所得税),本次分配的收益金额占原实缴规模的比例为14.17%。 二、分配方式及时间 此次分配金额将由我司自2018年【9】月【3】日起开始,由托管银行广发银行义乌分行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年8月31日
发布时间: 2018 - 09 - 04
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尊敬的客户:宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司发起设立的“宁波天堂硅谷蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金或合伙企业”)于2018年5月31日完成初始募集。管理人决定本基金于2018年6月1日开放临时申购,开放期为自2018年6月1日起至2018年8月27日止。现本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金在本轮开放期内实际募集资金总额为人民币5,763万元,对应认缴合伙企业总的出资份额为57,111,523.41份,本轮申购开放期于2018年8月27日正式封闭。上述资金已于2018年8月27日全部划入基金托管账户。本基金初始募集期间募集金额为人民币37,711万元,本轮开放期募集金额为人民币5,763万元,截至2018年8月27日,本基金共计募集金额为43,474万元。本基金本轮开放期新认缴合伙企业出资份额的封闭运作起始日自2018年8月27日起计算。本基金由宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行 。特此公告,请各基金投资者知悉。宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年8月29日
发布时间: 2018 - 08 - 31
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尊敬的客户:宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司发起设立的“宁波天堂硅谷蓝色理想股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)于2018年5月31日完成初始募集,基金运行正常,根据基金合同的约定,基金管理人决定设立自2018年6月1日起至2018年8月27日止的期间为本基金临时申购开放期,基金投资者请知悉。特此公告。宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年6月1日
发布时间: 2018 - 08 - 31
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尊敬的投资者:您投资的“天堂硅谷久盈7号私募投资基金”(以下简称“本基金”)即将进行首次分配(以下简称“本次分配”),我司作为本基金的管理人,现将相关事项公告如下:一、基金设立及运作情况本基金于2016年12月23日正式成立,募集资金总额为8440万元人民币。本基金先后认购“财通基金——玉泉816资产管理计划”(以下简称“玉泉816”)3043万元、 “泰达宏利价值成长定向增发656号资产管理计划”(以下简称“泰达656”)5040万元,通过玉泉816和泰达656间接参与杭氧股份(股票代码:002430)和顺丰控股(股票代码:002352)的定向增发,参与金额分别为3000万元和5000万元。截至本公告发布之日,本基金通过玉泉816投资的杭氧股份的股份已经全部抛售,现按照《天堂硅谷久盈7号私募投资基金基金合同》的约定向投资者进行首次分配。二、收益分配情况截至2018年8月27日,本基金可供分配金额为5183万元,本次分配金额为5064万元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配总额为5064万元,其中分配本金为5064万元。三、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年8月27日开始由托管银行(浙商银行)分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询相应的投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年8月27日注:管理人将继续做好本基金剩余财产退出工作,并按...
发布时间: 2018 - 08 - 29
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷云庭科技股权私募投资基金”(以下简称“本基金”)募集工作已经顺利结束。经浙江耀信会计师事务所有限公司验资,本基金在募集期内收到初始有效认购资金人民币1200万元(大写:人民币壹仟贰佰万元整),已于2018年6月20日划入本基金托管账户,本基金于2018年6月20日正式成立。 本基金自成立之日起3个月内开放申购,收到有效申购资金人民币3180万元(大写:人民币叁仟壹佰捌拾万元整)。截至2018年8月7日,本基金累计实收人民币4380万元(大写:人民币肆仟叁佰捌拾万元整)。   本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国民生银行股份有限公司。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年8月20日
发布时间: 2018 - 08 - 29
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立。本基金于2018年6月1日第二次开放申购,开放期为自2018年6月1日起至2018年8月2日止。现本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金在本轮开放期内投资份额净参与资金金额为人民币1200万元,实际募集资金总额为人民币1200万元,对应基金份额为11925137.91份,本轮申购开放期于2018年8月2日正式封闭。上述资金已于2018年8月2日全部划入基金托管账户。本基金初始募集期间募集金额为人民币13070万元,第一次开放期募集金额为人民币11175万元,本轮开放期募集金额为人民币1200万元,截至2018年8月2日,本基金共计募集金额为25445万元。本基金本轮开放期投资份额的封闭运作起始日自2018年8月2日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年8月3日
发布时间: 2018 - 08 - 16
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尊敬的客户:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立以来,基金运行正常,根据基金合同的约定,基金管理人设立自2018年6月1日起至2018年8月2日止的期间为本基金第二次临时申购开放期,基金投资者请知悉。特此公告。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年6月1日
发布时间: 2018 - 08 - 16
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购5号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年7月7日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购5号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,本基金将于托管户收到委托贷款本金(即2018年8月2日)后首先对本基金优先级份额持有人进行第一次本金分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况 本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额21000万份,总金额人民币21000万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到借款方偿还的委托贷款本金时,管理人应按照《基金合同》的约定分配顺序首先对本基金的优先级份额持有人进行本金分配。 二、基金分配情况 1、本基金于2018年8月2日收到第一笔委托贷款本金,扣除托管费、行政服务费、增值税费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币1,5370,000元。2、按照《基金合同》约定的清算分配原则,本次剩余可分配金额应首先向本基金优先级份额持有人按其实缴出资金额比例分配对应的本金,各优先级份额持有人分配金额计算如下:各优先级份额持有人分配金额=(各优先级份额持有人认购份额/优先级总份额...
发布时间: 2018 - 08 - 08
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尊敬的投资人: 您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)已完成第五期减资分配。我公司作为本基金的管理人,现将本次减资分配事项公告如下: 一、减资分配方案 按照各合伙人出资比例分配减资654万元,为原始基金规模4800万的13.625%。按照初始基金规模,本基金已累计减资90.625%。 二、分配方式及时间 此次分配金额将由我司自2018年【7】月【30】日起两个工作日内,由托管银行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!
发布时间: 2018 - 07 - 31
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