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News 基金公告
尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷PIPE3号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年4月6日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,用于最终实现认中国光大绿色有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。本基金于2017年3月20日、2017年6月26日分两次投资于通鼎互联信息股份有限公司(SZ.002491,简称“通鼎互联”)。 本基金募集资金总额为21180万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已有部分退出,且本基金收到通鼎互联派发2017年现金红利,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止2018年10月17日,本基金可供分配金额为 8,135,572.56元人民币,本次分配金额为 8,135,572.56元人民币。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为8,135,572.56 元人民币,其中分配本金为 4,813,772.68 元人民币,占基金本金总额的2.27%。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由本基金托管机构招商证券自2018年10月19日起在七个工作日内分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二...
发布时间: 2018 - 10 - 23
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷PIPE1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为13,495万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为13,931,692.58元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为37,341,800.57元人民币。本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 28,741,677.58元人民币。截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为1,659,152.10元人民币,本次分配金额为1,659,152.10元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为81,674,322.83元人民币,其中分配本金为81,674,322.83元人民币,占基金本金总额的60.52%。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司自2018年10月19日起在七个...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-祥瑞8号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为2110万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为2,175,848.62元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为5,832,034.00元人民币。本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 4,488,868.76 元人民币。截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为259,126.01元人民币,本次分配金额为259,126.01元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为12,755,877.39元人民币,其中分配本金为12,755,877.39元人民币,占基金本金总额的60.45%。  二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司自2018年1...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-祥瑞7号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为1990万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为2,051,663.50元人民币。 本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为5,499,174.52元人民币。 本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为4,232,669.52 元人民币。 截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为 244,336.56元人民币,本次分配金额为244,336.56元人民币。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为12,027,844.10元人民币,其中分配本金为12,027,844.10元人民币,占基金本金总额的60.44%。  二、分配方式及时间...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本合伙企业”)于2017年4月24日出资9000万正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投资基金”(以下简称“该基金”),用于认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大绿色环保”)的港股基石投资份额。 本合伙企业募集资金总额为47184万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本合伙企业所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额6847475.42元,约占本金总额的1.45%。本次分配结束后,本合伙企业累计向投资人分配金额为6847475.42元人民币。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年10月17日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)二零一八年十月十八日
发布时间: 2018 - 10 - 19
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷新兴产业2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年4月19日出资18320万正式投资于“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“新风合伙企业”),其中新风合伙企业部分资金用于认购相关公司的投资份额。本基金募集资金总额为18520万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本基金所间接投资股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额2665594.95元,约占本金总额的1.44%。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为2665594.95元人民币。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年10月16日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十月十六日
发布时间: 2018 - 10 - 19
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷贤辅2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年5月15日出资3175万正式投资于“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“新风有限合伙”),其中新风有限合伙部分资金用于认购相关公司的投资份额。本基金募集资金总额为3210万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本基金所间接投资股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额460002.52元,约占本金总额的1.43%。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为460002.52元人民币。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年10月16日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十月十六日
发布时间: 2018 - 10 - 19
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尊敬的投资者:  “天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)的约定,将于2018年10月12日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第三次分配,此次分配本金及对应部分的基础收益。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况  本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款本息时,管理人应按照《基金合同》第十九章第(三)条款的约定对本基金份额持有人进行本金及对应部分的基础收益的分配。 二、基金分配情况 1、本基金于2018年10月12日收到上海银行股份有限公司杭州分行划付的融资方提前归还委托贷款的部分本金及对应利息,在扣除托管费、行政服务费等应付费用后,本基金可向本基金份额持有人分配金额为人民币30,731,783.30元,其中可分配本金30,000,000元,可分配对应部分的基础收益731,783.30元(基础收益计算期间为自2018年7月11日(含)至2018年10月11日(...
发布时间: 2018 - 10 - 19
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尊敬的投资者:我司设立的“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本合伙企业”)于2017年4月24日出资9000万正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投资基金”(以下简称“该基金”),用于认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大绿色环保”)的港股基石投资份额。本合伙企业募集资金总额为47184万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本合伙企业所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额6847475.42元,约占本金总额的1.45%。本次分配结束后,本合伙企业累计向投资人分配金额为6847475.42元人民币。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年10月16日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)二零一八年十月十六日
发布时间: 2018 - 10 - 18
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,用于最终实现认中国光大绿色有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。本基金募集资金总额为34328万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况本基金于2017年3月30日进行了第一次分配,分配金额为35,823,756.00元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为96,020,174.47 元人民币。本基金于2017年6月14日进行了第三次分配,分配金额为73,905,940.94元人民币。截止2018年10月16日,本基金可供分配金额为4,266,320.16元人民币,本次分配金额为 4,266,320.16元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为  210,016,191.57 元人民币,其中分配本金为 210,016,191.57 元人民币,占基金本金总额的61.18%。二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司自2018年10月16日起在七个工作日内由托管银行建设银行浙江省分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投...
发布时间: 2018 - 10 - 18
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尊敬的投资者: 您投资的“天堂硅谷久盈7号私募投资基金”(以下简称“本基金”)即将进行第二次分配(以下简称“本次分配”),我司作为本基金的管理人,现将相关事项公告如下: 一、基金设立及运作情况 本基金于2016年12月23日正式成立,募集资金总额为8440万元人民币。本基金先后认购“财通基金——玉泉816资产管理计划”(以下简称“玉泉816”)3043万元、 “泰达宏利价值成长定向增发656号资产管理计划”(以下简称“泰达656”)5040万元,通过玉泉816和泰达656间接参与杭氧股份(股票代码:002430)和顺丰控股(股票代码:002352)的定向增发,参与金额分别为3000万元和5000万元。截至本公告发布之日,本基金通过玉泉816投资的杭氧股份的股份已经全部抛售,通过泰达656投资的顺丰控股的股份已经部分抛售,现按照《天堂硅谷久盈7号私募投资基金基金合同》的约定向投资者进行第二次分配。 二、收益分配情况 截至2018年10月15日,本基金可供分配金额为2532万元,本次分配金额为2532万元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配总额为7596万元,其中分配本金为7596万元。 三、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年10月15日开始由托管银行(浙商银行)分配到各投资人预留账户,敬请查收。...
发布时间: 2018 - 10 - 18
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷环保产业私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年4月24日完成认购长盛基金天堂硅谷1号资产管理计划(QD基金)份额,从而间接投资于中国光大绿色环保(01257.HK)。本基金募集资金总额为27580万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配,具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月12日,可供分配金额为20,983,708元,本次分配金额为20,983,708元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为20,983,708元人民币,占基金本金总额的7.61%。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年10月12日开始由托管银行民生银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十月十二日
发布时间: 2018 - 10 - 18
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