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基金公告 News
News 基金公告
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立。本基金于2018年5月4日第一次开放申购,开放期为自2018年5月4日起至2018年5月29日止。现本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金在本轮开放期内投资份额净参与资金金额为人民币11175万元,实际募集资金总额为人民币11175万元,本轮申购开放期于2018年5月29日正式封闭。上述资金已于2018年5月29日全部划入基金托管账户。本基金初始募集期间募集金额为人民币13070万元,本轮开放期募集金额为人民币11175万元,截至2018年5月29日,本基金共计募集金额为24245万元。本基金本轮开放期所募集基金份额的封闭运作起始日为2018年5月29日。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行 。Announcement浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 2018年5月29日
发布时间: 2018 - 05 - 31
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尊敬的客户:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝尊享股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立以来,基金运行正常,根据基金合同的约定,基金管理人设立自2018年5月4日起至2018年5月29日止的期间为本基金第一次临时申购开放期,基金投资者请知悉。特此公告。Announcement浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年 5 月 4 日
发布时间: 2018 - 05 - 31
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尊敬的客户:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立以来,基金运行正常,根据基金合同的约定,基金管理人设立自2018年5月4日起至2018年5月29日止的期间为本基金第一次临时申购开放期,基金投资者请知悉。特此公告。Announcement浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年 5 月 4 日
发布时间: 2018 - 05 - 31
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尊敬的投资者:      我司设立的“天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月22日正式投资于“浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“融源合伙企业”),其中,该合伙企业的299,999,993.28元资金用于认购物产中大集团股份有限公司(以下简称“物产中大”)的非公开发行股份。本基金募集资金总额为21,700万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金2018年5月31日收到融源合伙企业分红款9,152,973.29元,现将按照合同约定向投资者作第二次分配。具体收益分配事项公告如下:   一、收益分配情况   本次向投资人分配的金额为9,152,973.20元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为23,575,478.92元人民币,其中分配本金为23,575,478.92元人民币,占本基金总额的10.864276%。  二、分配方式及时间   本次分配金额将由我公司于2018年5月31日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告Announcement浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年五月三十...
发布时间: 2018 - 05 - 31
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宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司发起设立的“天堂硅谷新兴产业3A私募投资基金”(以下简称“本基金”)首期募集工作已经顺利结束,本基金首期募集资金总额为10640万元人民币。上述资金已于2018年5月28日全部划入本基金托管账户。本基金于2018年5月28日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。本基金由宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司担任资产管理人,托管人为上海银行杭州分行。宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司2018年5月31日
发布时间: 2018 - 05 - 31
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天堂硅谷智能制造1号股权私募投资基金”(以下简称“本基金”)初始募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币4500万元,实际募集资金总额为4500万元人民币。上述资金已于2018年5月22日全部划入基金托管账户。本基金于2018年5月22日正式成立,本基金存续期限自该日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中国民生银行股份有限公司杭州分行。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年5月22日
发布时间: 2018 - 05 - 22
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝尊享股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)初始募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币5000万元,实际募集资金总额为5000万元人民币。上述资金已于2018年5月4日全部划入基金托管账户。本基金于2018年5月4日正式成立,本基金存续期限自该日起计算,本基金募集期投资份额的封闭运作起始日自该日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行 。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年5月4日
发布时间: 2018 - 05 - 07
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浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)初始募集工作已经顺利结束,本基金募集期投资份额净参与资金金额为人民币13070万元,实际募集资金总额为13070万元人民币。上述资金已于2018年5月4日全部划入基金托管账户。本基金于2018年5月4日正式成立,本基金存续期限自该日起计算,本基金募集期投资份额的封闭运作起始日自该日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行 。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年5月4日
发布时间: 2018 - 05 - 07
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尊敬的天堂-东海新三板基金2号资产管理计划投资者:您投资的天堂-东海新三板基金2号资产管理计划(以下简称“本基金”)根据合同约定于2018年3月30日终止,并于2018年3月31日开始进行清算。我司作为本基金的管理人,现将清算事项公告如下:  一、基金简介 1、基本情况本基金已向中国基金业协会办理备案登记。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司作为管理人,由海通证券股份有限公司作为托管人,于 2015年03月30日正式成立。现有18,864,000.00份基金份额。 2、资产负债明细截止2018年03月30日(基金终止日)的资产负债明细如下:单位:人民币元注:截止2018年03月30日,单位净值为0.942,资产净值17,762,002.18                                     二、清算情况 本基金清算组于清算期内对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:1、截至清盘日,本基金应付托管费17,962.74元,于本次清算期进行划付。2、截至清盘日,本基金尚有持仓股票无法予以流通...
发布时间: 2018 - 05 - 07
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尊敬的浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)投资者:您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)已完成第三期减资分配。我公司作为本基金的管理人,现将本次减资分配事项公告如下:   一、减资分配方案  按照各合伙人出资比例分配减资948万元,为初始基金规模4800万元的19.75%。截至目前,按照初始基金规模计算,本基金已累计减资77%。  二、支付方式  本基金本次减资金额分配将在2018年5月4日或者5月7日直接汇入各投资人预留账户,请注意查收。特此公告! 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年5年4日
发布时间: 2018 - 05 - 07
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购6号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年10月20日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购6号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年4月23日起7个工作日内对本基金优先级份额持有人进行第一次收益分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况   本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司庆春支行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额19500万份,总金额人民币19500万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到融资方偿还的委托贷款利息时,管理人应按照《基金合同》的约定对本基金的优先级份额持有人进行基准收益分配。 二、基金分配情况  1、本基金托管户于2017年4月23日收到第一笔委托贷款利息,该笔委托贷款利息结息日为2017年4月20日。委托贷款利息扣除托管费、行政服务费、增值税等应付税费后,剩余可分配金额为人民币6,037,771.94 元。其中,按照中国财政部税政司于2017年6月30日发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号文)(以下简称“通知”)的规定, 2018年1月1日前本基金...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购3号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年10月20日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购3号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年4月23日起7个工作日内对本基金优先级份额持有人进行第一次收益分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况   本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司庆春支行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额7500万份,总金额人民币7500万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到融资方偿还的委托贷款利息时,管理人应按照《基金合同》的约定对本基金的优先级份额持有人进行基准收益分配。 二、基金分配情况  1、本基金托管户于2017年4月23日收到第一笔委托贷款利息,该笔委托贷款利息结息日为2017年4月20日。委托贷款利息扣除托管费、行政服务费、增值税等应付税费后,剩余可分配金额为人民币2,688,886.29元。其中,按照中国财政部税政司于2017年6月30日发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税〔2017〕56号文)(以下简称“通知”)的规定, 2018年1月1日前本基金运营过...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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