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基金公告 News
News 基金公告
浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立。本基金于2018年6月1日第二次开放申购,开放期为自2018年6月1日起至2018年8月2日止。现本轮开放期申购工作已经顺利结束,本基金在本轮开放期内投资份额净参与资金金额为人民币1200万元,实际募集资金总额为人民币1200万元,对应基金份额为11925137.91份,本轮申购开放期于2018年8月2日正式封闭。上述资金已于2018年8月2日全部划入基金托管账户。本基金初始募集期间募集金额为人民币13070万元,第一次开放期募集金额为人民币11175万元,本轮开放期募集金额为人民币1200万元,截至2018年8月2日,本基金共计募集金额为25445万元。本基金本轮开放期投资份额的封闭运作起始日自2018年8月2日起计算。本基金由浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司担任资产管理人,托管人为中信银行股份有限公司杭州分行。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年8月3日
发布时间: 2018 - 08 - 16
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尊敬的客户:浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司发起设立的“天蓝小镇股权投资私募基金”(以下简称“本基金”)于2018年5月4日成立以来,基金运行正常,根据基金合同的约定,基金管理人设立自2018年6月1日起至2018年8月2日止的期间为本基金第二次临时申购开放期,基金投资者请知悉。特此公告。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司2018年6月1日
发布时间: 2018 - 08 - 16
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尊敬的投资者: “天堂硅谷地产并购5号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2017年7月7日起始投资,根据《天堂硅谷地产并购5号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,本基金将于托管户收到委托贷款本金(即2018年8月2日)后首先对本基金优先级份额持有人进行第一次本金分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下: 一、基金概况 本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方无锡五洲国际装饰城有限公司发放委托贷款,专项用于并购地产项目。本基金含优先级和劣后级两类份额(比例为2:1),总计份额21000万份,总金额人民币21000万元。优先级份额与劣后级份额的两类份额同时募集,合并运作。当本基金收到借款方偿还的委托贷款本金时,管理人应按照《基金合同》的约定分配顺序首先对本基金的优先级份额持有人进行本金分配。 二、基金分配情况 1、本基金于2018年8月2日收到第一笔委托贷款本金,扣除托管费、行政服务费、增值税费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币1,5370,000元。2、按照《基金合同》约定的清算分配原则,本次剩余可分配金额应首先向本基金优先级份额持有人按其实缴出资金额比例分配对应的本金,各优先级份额持有人分配金额计算如下:各优先级份额持有人分配金额=(各优先级份额持有人认购份额/优先级总份额...
发布时间: 2018 - 08 - 08
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尊敬的投资人: 您投资的“浙江天堂硅谷久晟股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”)已完成第五期减资分配。我公司作为本基金的管理人,现将本次减资分配事项公告如下: 一、减资分配方案 按照各合伙人出资比例分配减资654万元,为原始基金规模4800万的13.625%。按照初始基金规模,本基金已累计减资90.625%。 二、分配方式及时间 此次分配金额将由我司自2018年【7】月【30】日起两个工作日内,由托管银行分配到各投资人预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!
发布时间: 2018 - 07 - 31
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷盈丰资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月正式投资于“浙江天堂硅谷盈丰股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“该合伙企业”),其中,该合伙企业的3580万资金用于认购浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司(以下简称“合丰公司”)的投资份额。本基金募集资金总额为3700万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第三次分配。具体收益分配事项公告如下:     一、减资分配情况截止至2018年7月27日,本次分配金额20,800,000.00元,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为44,446,000.00元,其中分配本金为37,000,000.00元,分配收益为7,446,000.00元。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年7月27日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。    特此公告管理人将根据市场情况把剩余股份陆续退出,并同步进行分配,敬请关注相关公告信息。
发布时间: 2018 - 07 - 31
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-众实8号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年11月28日正式成立,并通过出资持有浙江华数元启投资合伙企业(有限合伙)(以下简称华数元启)有限合伙份额,间接投资成都索贝数码科技股份有限公司和上海银润传媒广告有限公司,同时,基金投资了华数元启的管理人浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司。本基金募集资金总额为5,000万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。截至2018年7月26日,华数元启收到成都索贝数码科技股份有限公司分红资金,并按照华数元启合伙协议约定的投资比例向本基金累计分配资金【71.06】万元。现将按照《天堂硅谷-众实8号私募投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第十九章第(三)条款的约定向投资者进行第一次本金分配。具体分配事项公告如下:一、分配情况结合基金各年的运营开支及目前的账面资金余额情况,此次基金分配125.00万元;占基金规模的2.5%,此次投资人分配金额为其投资本金的2.5%。此次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为人民币125.00万元(均系本金分配)。二、分配方式及时间此次分配金额将由我司自2018年7月26日起开始,由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人在《基金合同》预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 ...
发布时间: 2018 - 07 - 31
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-众实1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月22日正式成立,并通过出资持有浙江华数元启投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华数元启”)有限合伙份额,间接投资成都索贝数码科技股份有限公司和上海银润传媒广告有限公司。本基金募集资金总额为11,900万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。截至2018年【7】月【26】日,华数元启收到成都索贝数码科技股份有限公司分红资金,并按照华数元启合伙协议约定的投资比例向本基金累计分配资金【504.15】万元。现将按照《天堂硅谷-众实1号资产管理计划资产管理合同》(以下简称“基金合同”)第十六章第(一)条款的约定向投资者进行第一次本金分配。具体分配事项公告如下:一、分配情况结合基金各年的运营开支及目前的账面资金余额情况,此次基金分配416.50万元,占基金规模的3.5%,此次投资人分配金额为其投资本金的3.5%。此次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为人民币416.50万元(均系本金分配)。二、分配方式及时间此次分配金额将由我司自2018年7月26日起开始,由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人在《基金合同》预留的银行账户,敬请查收,若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年七月二十六日
发布时间: 2018 - 07 - 31
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尊敬的投资者:“天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年7月24日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第二次分配,此次分配本金及对应部分的基础收益。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:一、基金概况本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款本息时,管理人应按照《基金合同》第十九章第(三)条款的约定对本基金份额持有人进行本金及对应部分的基础收益的分配。二、基金分配情况1、本基金于2018年7月24日收到融资方归还委托贷款本息(计息期间为自2018年7月11日至2018年7月23日止),扣除托管费、行政服务费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币30,095,449.99元,其中可分配本金30,000,000元,对应部分的可分配基础收益95,449.99元。2、按照《基金合同》约定的收益分配原则,本次剩余可分配金额应向本基金份额持有人按其实缴出资金额分配本金及对应的基础收益,实际分配本金约占本基金份额持有人出资金额的23.0769...
发布时间: 2018 - 07 - 26
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尊敬的投资者:  我司设立的“天堂硅谷-贤辅1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2014年12月18日完成认购浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)份额,从而间接投资于财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)股权。本基金募集资金总额为20,920万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金现收到财通证券2017年现金分红款。扣除基金日常运营费用后剩余部分向投资者进行分配,具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况 :本基金近期收到财通证券现金分红款,扣除基金管理费等日常运营费用后,尚有可供分配金额6,015,705.82元(以下简称“本次分配金额”),占基金本金总额的2.88%。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为6,015,705.82元人民币。二、分配方式及时间 : 本次分配金额将由我公司于2018年7月17日开始由托管银行上海银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司二零一八年七月十七日
发布时间: 2018 - 07 - 23
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尊敬的投资者:  我司设立的“天堂硅谷-贤辅1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2014年12月18日完成认购浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)份额,从而间接投资于财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)股权。本基金募集资金总额为20,920万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金现收到财通证券2017年现金分红款。扣除基金日常运营费用后剩余部分向投资者进行分配,具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况 :本基金近期收到财通证券现金分红款,扣除基金管理费等日常运营费用后,尚有可供分配金额6,015,705.82元(以下简称“本次分配金额”),占基金本金总额的2.88%。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为6,015,705.82元人民币。二、分配方式及时间 : 本次分配金额将由我公司于2018年7月17日开始由托管银行上海银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!宁波天堂硅谷股权投资管理有限公司二零一八年七月十七日
发布时间: 2018 - 07 - 19
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尊敬的投资者:我司设立的“浙江天堂硅谷银嘉创业投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本合伙企业”)于2014年12月22日出资49,170万正式投资财通证券股份有限公司股权(以下简称“财通证券”)。本合伙企业募集资金总额为50,400万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本合伙企业现收到财通证券2017年现金分红款,扣除基金日常运营费用后剩余部分向投资者进行分配。具体收益分配事项公告如下:一、收益分配情况本合伙企业于2018年7月11日收取财通证券现金分红款29,700,000.00元,扣除基金管理费等日常运营费用后,尚有可供分配金额15,960,821.93元(以下简称“本次分配金额”),占本金总额的3.17%。本次分配结束后,本合伙企业累计向投资人分配金额为15,960,821.93元人民币。二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年7月17日开始由托管银行上海银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。   特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年七月十七日
发布时间: 2018 - 07 - 18
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尊敬的投资者: “天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《 基金合同》)的约定,将于2018年7月11日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第一次收益分配。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:一、基金概况 本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款利息时,管理人应按照《基金合同》的约定对本基金份额持有人进行基础收益分配。二、基金分配情况1、本基金于委托贷款结息日2018年7月11日收到第一笔委托贷款利息,扣除托管费、行政服务费等应付费用后,剩余可分配金额为人民币6,238,718.06元。2、按照《基金合同》约定的收益分配原则,本次剩余可分配金额应向本基金份额持有人按其实缴出资金额分配对应的基础收益,实际分配的基础收益率如下:认购基金份额为100-300万(不含)的,税后年化基础收益率约为9.2%;认购基金份额为300-600万(不含)的,税后年化基础收益率约为9.5%;认购基金份额为600万及以上的,税后年化基础收益率约为9.8%。故,...
发布时间: 2018 - 07 - 12
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