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基金公告 News
News 基金公告
尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-久通16号私募投资基金”(以下简称“本基金”)通过投资“万向信托-智信20号事务管理类集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)于2017年12月25日发放信托贷款给中安金控汽车服务有限公司。 本基金募集资金总额为12000万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金收到信托计划部分收益,根据基金合同约定,特向投资人进行第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月29日,本基金可供分配金额为7,051,062.46元人民币,本次分配金额为6,751,680元人民币,其中分配优先级投资人本金部分的8%,即6,240,000元,及该部分本金对应的收益8.2%,即511,680元。     二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司自2018年10月29日起在三个工作日内由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司二零一八年十月二十九日
发布时间: 2018 - 10 - 29
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-久通15号私募投资基金”(以下简称“本基金”)通过投资“万向信托-智信20号事务管理类集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)于2017年11月23日发放信托贷款给中安金控汽车服务有限公司。 本基金募集资金总额为10000万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金收到信托计划部分收益,根据基金合同约定,特向投资人进行第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月29日,本基金可供分配金额为 6,523,480.70元人民币,本次分配金额为6,329,700元人民币,其中分配优先级投资人本金部分的9%,即5,850,000元,及该部分本金对应的收益8.2%,即479,700元。     二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司自2018年10月29日起在三个工作日内由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司二零一八年十月二十九日
发布时间: 2018 - 10 - 29
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷-久通14号私募投资基金”(以下简称“本基金”)通过投资“万向信托-智信20号事务管理类集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)于2017年10月26日发放信托贷款给中安金控汽车服务有限公司。 本基金募集资金总额为10000万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金收到信托计划部分收益,根据基金合同约定,特向投资人进行第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月26日,本基金可供分配金额为 7,081,618.48元人民币,本次分配金额为7,033,000元人民币,其中分配优先级投资人本金部分的10%,即6500000元,及该部分本金对应的收益8.2%,即533000元。     二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司自2018年10月26日起在三个工作日内由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司二零一八年十月二十六日
发布时间: 2018 - 10 - 29
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尊敬的投资者: 您投资的“天堂硅谷-亚厦产业壹号资产管理计划”(以下简称“本基金”)现已完成清算工作。我司作为本基金的管理人,按照合同约定向投资人分配本金及收益,现将相关事项公告如下: 一、基金情况本基金于2015年4月13日成立,基金规模12000万元,基金管理人为浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司。 二、收益分配情况 截止至2018年10月22日,本基金可供分配金额为120,843,593.64元。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配本金120000000.00元,收益843,593.64元。 三、分配方式及分配时间本次分配金额于2018年10月23日起由托管方(中信银行)分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询相应的投资顾问。 特此公告浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司2018年10月25日
发布时间: 2018 - 10 - 25
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-祥瑞9号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为1200万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本基金于2017年4月10日进行了第一次分配,分配金额为1,228,284.81元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为3,292,232.15元人民币。本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 2,534,004.08 元人民币。截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为246,278.81元人民币,本次分配金额为 246,278.81元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为7,300,799.85元人民币,其中分配本金为7,300,799.85元人民币,占基金本金总额的60.84%。  二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司自2018年10...
发布时间: 2018 - 10 - 24
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尊敬的投资者:您好!您所投资的“天堂硅谷-聚盈1A号资产管理计划”(以下简称“本资管计划”)即将进行延期,我司作为本资管计划的管理人,现将相关事项公告如下: 基金设立及基本投资情况 本资管计划于2016年4月25日成立,募集资金总额为10200万元人民币,存续期限原则上为不超过30个月。本资管计划通过投资于天堂硅谷-聚盈1号资产管理计划进而间接投资于上市公司非公开发行股份,具体投资情况如下:2016年9月1日投资了安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(002541.SZ,以下简称“鸿路钢构”)的非公开发行股份;2017年1月4日投资了宁波均胜电子股份有限公司(600699.SH,以下简称“均胜电子”)的非公开发行股份。 上市公司非公开发行股份减持政策的变更情况 2017年5月27日,证监会发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,沪深交易所同日发布《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以下统称“新规则”),以上新规则均为发布之日即2017年5月27日开始实施。上述新规则中涉及上市公司非公开发行股份减持规定的主要条款为:“持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的,除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起12个...
发布时间: 2018 - 10 - 23
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷PIPE3号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年4月6日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,用于最终实现认中国光大绿色有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。本基金于2017年3月20日、2017年6月26日分两次投资于通鼎互联信息股份有限公司(SZ.002491,简称“通鼎互联”)。 本基金募集资金总额为21180万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已有部分退出,且本基金收到通鼎互联派发2017年现金红利,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止2018年10月17日,本基金可供分配金额为 8,135,572.56元人民币,本次分配金额为 8,135,572.56元人民币。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为8,135,572.56 元人民币,其中分配本金为 4,813,772.68 元人民币,占基金本金总额的2.27%。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由本基金托管机构招商证券自2018年10月19日起在七个工作日内分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告。浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二...
发布时间: 2018 - 10 - 23
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷PIPE1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为13,495万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为13,931,692.58元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为37,341,800.57元人民币。本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 28,741,677.58元人民币。截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为1,659,152.10元人民币,本次分配金额为1,659,152.10元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为81,674,322.83元人民币,其中分配本金为81,674,322.83元人民币,占基金本金总额的60.52%。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司自2018年10月19日起在七个...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-祥瑞8号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为2110万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为2,175,848.62元人民币。本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为5,832,034.00元人民币。本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为 4,488,868.76 元人民币。截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为259,126.01元人民币,本次分配金额为259,126.01元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为12,755,877.39元人民币,其中分配本金为12,755,877.39元人民币,占基金本金总额的60.45%。  二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司自2018年1...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“天堂硅谷-祥瑞7号资产管理计划”(以下简称“本基金”)通过投资于“天堂硅谷-祥瑞6号资产管理计划”(以下简称“祥瑞6号”)于2017年4月1日正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投基金”,最终间接认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大环保”)的港股基石投资份额。 本基金募集资金总额为1990万元人民币。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。本基金所投光大环保股权已部分退出,现将按照合同约定向投资者作第四次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 本基金于2017年3月31日进行了第一次分配,分配金额为2,051,663.50元人民币。 本基金于2017年5月12日进行了第二次分配,分配金额为5,499,174.52元人民币。 本基金于2017年6月15日进行了第三次分配,分配金额为4,232,669.52 元人民币。 截止至2018年10月19日,本基金可供分配金额为 244,336.56元人民币,本次分配金额为244,336.56元人民币。 本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为12,027,844.10元人民币,其中分配本金为12,027,844.10元人民币,占基金本金总额的60.44%。  二、分配方式及时间...
发布时间: 2018 - 10 - 22
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尊敬的投资者: 我司设立的“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本合伙企业”)于2017年4月24日出资9000万正式投资于“天堂硅谷环保产业私募投资基金”(以下简称“该基金”),用于认购中国光大绿色环保有限公司(以下简称“光大绿色环保”)的港股基石投资份额。 本合伙企业募集资金总额为47184万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本合伙企业所投股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况 截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额6847475.42元,约占本金总额的1.45%。本次分配结束后,本合伙企业累计向投资人分配金额为6847475.42元人民币。 二、分配方式及时间 本次分配金额将由我公司于2018年10月17日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。 特此公告!浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)二零一八年十月十八日
发布时间: 2018 - 10 - 19
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尊敬的投资者:我司设立的“天堂硅谷新兴产业2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2017年4月19日出资18320万正式投资于“宁波天堂硅谷新风股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“新风合伙企业”),其中新风合伙企业部分资金用于认购相关公司的投资份额。本基金募集资金总额为18520万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本合伙企业的目的管理和运用。本基金所间接投资股权已有部分退出,现将按照合同约定向投资者作第一次分配。具体收益分配事项公告如下: 一、收益分配情况截止至2018年10月16日,本次收到退出部分金额2665594.95元,约占本金总额的1.44%。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为2665594.95元人民币。 二、分配方式及时间本次分配金额将由我公司于2018年10月16日开始由托管银行民生银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。特此公告!浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司二零一八年十月十六日
发布时间: 2018 - 10 - 19
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