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基金公告 News

【基金公告】天堂硅谷-众实3号资产管理计划清算公告

日期: 2018-11-27
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来源:

尊敬的投资者:



      我司设立的“天堂硅谷-众实3号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年73日正式成立,通过投资杭州金栎众实股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金栎众实”)持有浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)股权。


      本基金募集资金总额为人民币8600万元整。上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。截至目前,金栎众实持有浙江华数的股权全部已转让,至2018年11月14日本基金已收到金栎众实的清算分配款并进入清算程序。资产管理人依据《天堂硅谷-众实3号资产管理计划资产管理合同》的约定终止众实3号资产管理计划的投资,并进行本基金的清算与分配。

 

      本基金现已完成清算工作,并将按照合同约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下:

 

一、收益分配情况

 

      基金于2018年6月29日向投资人分配资金82,585,800.00元人民币,此次向投资人分配资金为205,546.32元人民币,本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为 82,791,346.32 元人民币。至此,本基金已完成全部分配工作。

 

二、分配方式及时间

 

      本次分配金额将由我公司于2018年11月23日开始由托管银行中信银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。

 

      特此公告。


                       天堂硅谷资产管理集团有限公司

                                   2018年11月22日


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