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基金公告 News

【基金公告】天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金分配公告

日期: 2018-12-05
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来源:

尊敬的投资者:

 

 “天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金”(以下简称:本基金)于2018年1月11日起始投资,根据《天堂硅谷汇鑫1号私募投资基金基金合同》(以下简称:《基金合同》)的约定,将于2018年11月30日起7个工作日内对本基金份额持有人进行第四次分配,此次分配本金及对应部分的基础收益。我公司作为本基金的管理人,现将收益分配事项公告如下:

 

一、基金概况

 

本基金募集资金通过委托上海银行股份有限公司杭州分行向融资方丽水恒鑫房地产开发有限公司发放委托贷款,专项用于投资融资方所开发的瓯碧园小区项目的建设。本基金的基金份额为平行级,份额总计13000万份,总金额人民币13000万元。当本基金收到融资方偿还的委托贷款本息时,管理人应按照《基金合同》第十九章第(三)条款的约定对本基金份额持有人进行本金及对应部分的基础收益的分配。

 

二、基金分配情况

 

1、本基金于2018年11月30日收到上海银行股份有限公司杭州分行划付的融资方提前归还委托贷款的部分本金及对应利息,在扣除托管费、行政服务费等应付费用后,本基金可向本基金份额持有人分配金额为人民币31,129,491.67元,其中可分配本金30,000,000元,可分配对应部分的基础收益1,129,491.67元(基础收益计算期间为自2018年7月11日(含)至2018年11月30日(不含)止,期间天数142天)。


2、按照《基金合同》约定的收益分配原则,本次剩余可分配金额应向本基金份额持有人按其实缴出资金额分配本金及对应的基础收益,实际分配本金约占本基金份额持有人出资金额的23.0769%比例,实际分配的基础收益率如下:


认购基金份额为100-300万(不含)的,税后年化基础收益率约为9.2%;


认购基金份额为300-600万(不含)的,税后年化基础收益率约为9.5%;


认购基金份额为600万及以上的,税后年化基础收益率约为9.8%。


故,各份额持有人分配金额计算如下:


各份额持有人分配金额=各份额持有人认购份额×1.00元/份×23.0769%+各份额持有人认购份额×1.00元/份×23.0769%×各份额持有人所适用年化基础收益率×142÷360。(计算天数自2018年7月11日(含)至2018年11月30日(不含)止的自然天数,即142天)

 

三、基金分配方式及时间


本次基金分配的收益将于2018年11月30日起7个工作日内由托管银行上海银行股份有限公司杭州分行操作分配到各份额持有人在《基金合同》预留的银行账户,请注意查收,若有问题可咨询投资顾问。

 

特此公告。






浙江天堂硅谷地产股权投资基金管理有限公司

2018年11月30日


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