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基金公告 News

【基金公告】天堂硅谷精福2号私募投资基金清算公告

日期: 2018-12-21
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来源:

尊敬的投资者:


我司设立的“天堂硅谷精福2号私募投资基金”(以下简称“本基金”)于2016年12月19日正式成立,通过受让天堂硅谷精福1号资产管理计划(以下简称“精福1号”)份额,间接持有绍兴市柯桥区天堂硅谷碳纤维产业投资合伙企业(有限合伙)优先级有限合伙份额。


根据《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》的约定提前终止本基金,并进行本基金的清算与分配。截至2018年12月21日,本基金现已完成清算工作,并将按照《天堂硅谷精福2号私募投资基金合同》约定向投资者分配本金和收益。具体收益分配事项公告如下:

 

一、收益分配情况


截止2018年12月21日,本基金共收到精福1号收益分配5,532,673.62元。此次投资人分配资金为33,904,270.91元,其中本金分配3250万元,收益分配1,404,270.91元。至此,本基金已完成全部分配工作。


二、基金费用支出情况


1、银行托管费提取情况

从基金成立日次日起提取,按本基金实际货币出资总额的0.02%/年提取托管费,每日计提,按半年支付给基金托管人。截至2018年12月21日,本基金应付最后一笔托管费为13017.81元。


2、其他应付费用

本基金应付清算审计费为6000元。

     

三、分配方式及时间

     

本基金清算销户时账户余额将转入管理人账户。本次分配金额将由我公司于2018年12月21日起2个工作日内开始由托管银行浙商银行分配到各投资人预留账户,敬请查收。


特此公告。

     



天堂硅谷资产管理集团有限公司
2018年12月21日



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