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基金公告 News

【基金公告】天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划第三次分配公告

日期: 2018-12-27
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尊敬的投资者:


我司设立的“天堂硅谷-定增融源1号资产管理计划”(以下简称“本基金”)于2015年4月22日正式投资于“浙江天堂硅谷融源股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“融源合伙企业”),本基金募集资金总额为21,700万元人民币,上述委托资金,我司作为管理人严格按照本基金的目的管理和运用。


本基金于2018年12月26日接到融源合伙企业通知,截至2018年12月25日,融源合伙企业已经通过竞价交易方式减持部分物产中大股份,合计金额164,339,100.21元。根据融源合伙企业减资协议书,本基金本次收到融源合伙企业减资款111,952,050.47元,现将按照合同约定向投资者作第三次分配。具体收益分配事项公告如下:

 

一、收益分配情况

 

本次向投资人分配的金额为111,952,050.45元人民币。本次分配结束后,本基金累计向投资人分配金额为135,527,529.37元人民币,其中分配本金为    135,527,529.37元人民币,占本基金总额的62.45508266%。

 

二、分配方式及时间

 

本次分配金额将由我公司于2018年12月26日开始由托管银行中信银行杭州分行分配到各投资人预留账户,敬请查收。若有问题可咨询投资顾问。

 

特此公告






天堂硅谷资产管理集团有限公司

二零一八年十二月二十六日



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